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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 557.00 | 2 193.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 768.00 | 1 529.00 | 1 239.00 | 2 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 615.00 | 16 900.00 | 48 715.00 | 65 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 297.00 | 13 500.00 | 191 797.00 | 205 297.00 |
BZ Autres créances | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
CF Disponibilités | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 763.00 | | 78 763.00 | 78 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 940.00 | 13 500.00 | 558 440.00 | 571 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 555.00 | 30 400.00 | 607 155.00 | 637 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 096.00 | 14 814.00 | 45 282.00 | 60 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 40 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 216.00 | 10 608.00 | | 38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | 27 608.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 268 527.00 | 82 216.00 | | 268 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 5.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 095.00 | 233 151.00 | | 164 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 396.00 | 37 359.00 | | 174 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 627.00 | 439 983.00 | | 338 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 155.00 | 522 199.00 | | 607 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 627.00 | 439 725.00 | | 338 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | 870 336.00 | 896 336.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | 870 336.00 | 896 336.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 787.00 | | | -10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 677.00 | 4 783.00 | | 12 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 929.00 | 602 936.00 | | 902 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 618.00 | 575 328.00 | | 886 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 311.00 | 27 608.00 | | 16 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 808.00 | | 62 846.00 | 8 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039.00 | | 60 096.00 | 6 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 65 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 039.00 | 60 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 718.00 | 16 221.00 | 6 039.00 | 6 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 039.00 | 14 814.00 | 6 039.00 | 6 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 850.00 | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 095.00 | 164 095.00 | | 164 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UX Autres créances clients | 205 297.00 | 205 297.00 | | 205 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 855.00 | 349 855.00 | | 349 855.00 |
VW T.V.A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 627.00 | 338 627.00 | | 338 627.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |