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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 025.00 | | 143 025.00 | 143 025.00 |
CU Autres participations | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | | | 765.00 |
DK Provisions réglementées | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 684.00 | | | 137 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 025.00 | | | 143 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 405.00 | | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 977.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 500.00 | 14 808.00 | 61 046.00 | 107 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 626.00 | 5 540.00 | 21 086.00 | 26 626.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 684.00 | 44 992.00 | 61 046.00 | 137 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ST Autres comptes | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 136.00 | | | 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136.00 | | | 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |