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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 116.00 | | 146 116.00 | 146 116.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 882.00 | | 151 882.00 | 151 882.00 |
CU Autres participations | 118 416.00 | | 118 416.00 | 118 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
DK Provisions réglementées | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705.00 | | | 77 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 212.00 | | | 111 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 882.00 | | | 151 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 786.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | | | -3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 101.00 | | | 65 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 357.00 | | 10 759.00 | 135 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 357.00 | | 10 759.00 | 135 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 150.00 | 3 575.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 3 575.00 | | 7 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 705.00 | 15 168.00 | 62 537.00 | 77 705.00 |
VI Groupe et associés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 963.00 | 1 262.00 | 27 700.00 | 28 963.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 212.00 | 48 675.00 | 62 537.00 | 111 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
ST Autres comptes | 259.00 | | | 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |