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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 831.00 | | 196 831.00 | 196 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
CU Autres participations | 180 063.00 | | 180 063.00 | 180 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 844.00 | | | 28 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
DK Provisions réglementées | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DL TOTAL (I) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 877.00 | | | 136 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EA Autres dettes | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 919.00 | | | 173 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 960.00 | | 60 960.00 | 60 960.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 708.00 | | | 88 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 045.00 | | | -13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 116.00 | | 76 739.00 | 146 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | 23 483.00 | 196 831.00 | 2 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540.00 | 23 483.00 | 196 831.00 | 2 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 116.00 | | 76 739.00 | 146 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 725.00 | 3 575.00 | | 10 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 725.00 | 3 575.00 | | 10 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 877.00 | 23 469.00 | 96 246.00 | 136 877.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 072.00 | 6 303.00 | 16 768.00 | 23 072.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 919.00 | 60 511.00 | 96 246.00 | 173 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |