| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 357.00 | | 135 357.00 | 135 357.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 743.00 | | 139 743.00 | 139 743.00 |
CU Autres participations | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DK Provisions réglementées | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 743.00 | | | 139 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 815.00 | | | 91 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 135 357.00 | 1 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | | 135 357.00 | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 692.00 | 14 986.00 | 61 787.00 | 92 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 666.00 | 200.00 | 19 466.00 | 19 666.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 433.00 | 42 727.00 | 61 787.00 | 120 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
ST Autres comptes | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203.00 | | | 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |