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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 804.00 | | 1 781 804.00 | 1 781 804.00 |
BZ Autres créances | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 563.00 | | 1 134 563.00 | 1 134 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 367.00 | | 2 916 367.00 | 2 916 367.00 |
CU Autres participations | 1 361 804.00 | | 1 361 804.00 | 1 361 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 432.00 | | | -214 432.00 |
DL TOTAL (I) | -214 132.00 | | | -214 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 872 998.00 | | | 2 872 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 561.00 | | | 252 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 499.00 | | | 3 130 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 367.00 | | | 2 916 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 499.00 | | | 190 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 432.00 | | | 214 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 432.00 | | | -214 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 235 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 872 998.00 | 57 998.00 | | 2 872 998.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 356.00 | 77 356.00 | | 202 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 000.00 | 1 100 000.00 | 420 000.00 | 1 520 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 499.00 | 190 499.00 | | 3 130 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 791.00 | | | 153 791.00 |