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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817 627.00 | | 1 817 627.00 | 1 817 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 837.00 | | 3 123 837.00 | 3 123 837.00 |
BZ Autres créances | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 829.00 | | 115 829.00 | 115 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 666.00 | | 3 239 666.00 | 3 239 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 306 210.00 | | 1 306 210.00 | 1 306 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179.00 | 200.00 | | 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 44 734.00 | -386 955.00 | | 44 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 103.00 | 431 700.00 | | -201 103.00 |
DL TOTAL (I) | -156 079.00 | 45 044.00 | | -156 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 199 428.00 | 3 076 373.00 | | 3 199 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 226.00 | 196 926.00 | | 196 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 4 171.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 254.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 395 746.00 | 3 280 385.00 | | 3 395 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 666.00 | 3 325 430.00 | | 3 239 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 284.00 | -46 831.00 | | -72 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 319.00 | 656 660.00 | | 10 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 422.00 | 224 960.00 | | 211 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 103.00 | 431 700.00 | | -201 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 303.00 | | 10 318.00 | 3 277 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 783.00 | 3 123 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 783.00 | 3 123 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 277 303.00 | | 10 318.00 | 3 277 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 199 429.00 | | 3 199 429.00 | 3 199 429.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 817 627.00 | | 1 817 627.00 | 1 817 627.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 934.00 | 114 307.00 | 1 817 627.00 | 1 931 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 747.00 | 50 091.00 | 3 345 656.00 | 3 395 747.00 |