| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 971 093.00 | | 1 971 093.00 | 1 971 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 303.00 | | 3 277 303.00 | 3 277 303.00 |
BZ Autres créances | 44 252.00 | | 44 252.00 | 44 252.00 |
CF Disponibilités | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 396.00 | | 50 396.00 | 50 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 699.00 | | 3 327 699.00 | 3 327 699.00 |
CU Autres participations | 1 306 210.00 | | 1 306 210.00 | 1 306 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -386 956.00 | | | -386 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 969.00 | | | 433 969.00 |
DL TOTAL (I) | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 076 374.00 | | | 3 076 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 927.00 | | | 196 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | | | 254.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 386.00 | | | 3 280 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 699.00 | | | 3 327 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 386.00 | | | 3 280 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 074.00 | | | -49 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 660.00 | | | 656 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 691.00 | | | 222 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 969.00 | | | 433 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 565.00 | | 711 138.00 | 2 722 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 400.00 | 3 277 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 400.00 | 3 277 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 722 565.00 | | 711 138.00 | 2 722 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 076 374.00 | 3 076 374.00 | | 3 076 374.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 971 093.00 | | 1 971 093.00 | 1 971 093.00 |
VC Groupe et associés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 345.00 | 44 252.00 | 1 971 093.00 | 2 015 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 386.00 | 3 280 386.00 | | 3 280 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 693.00 | | | 9 693.00 |