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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 355.00 | | 1 416 355.00 | 1 416 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 565.00 | | 2 722 565.00 | 2 722 565.00 |
BZ Autres créances | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CF Disponibilités | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 627.00 | | 81 627.00 | 81 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 192.00 | | 2 804 192.00 | 2 804 192.00 |
CU Autres participations | 1 306 210.00 | | 1 306 210.00 | 1 306 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -214 432.00 | | | -214 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 523.00 | | | -172 523.00 |
DL TOTAL (I) | -386 656.00 | | | -386 656.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 990 470.00 | | | 2 990 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 927.00 | | | 196 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 847.00 | | | 3 190 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 192.00 | | | 2 804 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 847.00 | | | 3 190 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 149.00 | | | -45 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 847.00 | | | 210 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 523.00 | | | -172 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 804.00 | | 1 138 322.00 | 1 781 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 561.00 | 2 722 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 561.00 | 2 722 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781 804.00 | | 1 138 322.00 | 1 781 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 990 470.00 | 2 990 470.00 | | 2 990 470.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 355.00 | | 1 416 355.00 | 1 416 355.00 |
VC Groupe et associés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 011.00 | 49 656.00 | 1 416 355.00 | 1 466 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 847.00 | 3 190 847.00 | | 3 190 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
ST Autres comptes | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 190.00 | | | 15 190.00 |