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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 006.00 | | 5 867 006.00 | 5 867 006.00 |
BZ Autres créances | 81 908.00 | | 81 908.00 | 81 908.00 |
CF Disponibilités | 3 230 928.00 | | 3 230 928.00 | 3 230 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 837.00 | | 3 312 837.00 | 3 312 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 844.00 | | 9 179 844.00 | 9 179 844.00 |
CU Autres participations | 5 867 006.00 | | 5 867 006.00 | 5 867 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DK Provisions réglementées | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
DL TOTAL (I) | 520 616.00 | | | 520 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 374.00 | | | 2 800 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 518 413.00 | | | 5 518 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
EA Autres dettes | 248 997.00 | | | 248 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 227.00 | | | 8 659 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 844.00 | | | 9 179 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 882 620.00 | | | 5 882 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 380.00 | | | -14 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 008.00 | | | 100 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 867 007.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 867 007.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 518 366.00 | 5 518 366.00 | | 5 518 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 044.00 | 249 044.00 | | 249 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 374.00 | 23 767.00 | 1 278 526.00 | 2 800 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VP Divers | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 659 228.00 | 5 882 621.00 | 1 278 526.00 | 8 659 228.00 |