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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 295.00 | | 6 487 295.00 | 6 487 295.00 |
BZ Autres créances | 242 601.00 | | 242 601.00 | 242 601.00 |
CF Disponibilités | 1 716 870.00 | | 1 716 870.00 | 1 716 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 471.00 | | 1 959 471.00 | 1 959 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 766.00 | | 8 446 766.00 | 8 446 766.00 |
CU Autres participations | 5 867 006.00 | | 5 867 006.00 | 5 867 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | | | 879.00 |
DG Autres réserves | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DK Provisions réglementées | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
DL TOTAL (I) | 626 551.00 | | | 626 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 229 938.00 | | | 2 229 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540 979.00 | | | 5 540 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 820 214.00 | | | 7 820 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 766.00 | | | 8 446 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 190.00 | | | 5 960 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 601.00 | | | -28 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 526.00 | | | -32 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 485 594.00 | | 1 936.00 | 6 485 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 6 487 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 6 487 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485 594.00 | | 1 936.00 | 6 485 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 584.00 | 28 602.00 | | 71 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 584.00 | 28 602.00 | | 71 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 540 980.00 | 5 540 980.00 | | 5 540 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 601.00 | 242 601.00 | | 242 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 229 938.00 | 369 914.00 | 1 464 529.00 | 2 229 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 003.00 | | | 357 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 620.00 | 242 601.00 | 609 019.00 | 851 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 820 215.00 | 5 960 190.00 | 1 464 529.00 | 7 820 215.00 |