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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 234.00 | | 600 234.00 | 600 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 485 593.00 | | 6 485 593.00 | 6 485 593.00 |
BZ Autres créances | 256 785.00 | | 256 785.00 | 256 785.00 |
CF Disponibilités | 1 987 189.00 | | 1 987 189.00 | 1 987 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 974.00 | | 2 243 974.00 | 2 243 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 729 568.00 | | 8 729 568.00 | 8 729 568.00 |
CU Autres participations | 5 867 006.00 | | 5 867 006.00 | 5 867 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DG Autres réserves | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DK Provisions réglementées | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
DL TOTAL (I) | 589 163.00 | | | 589 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 978.00 | | | 2 587 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541 527.00 | | | 5 541 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 140 405.00 | | | 8 140 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 729 568.00 | | | 8 729 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 192.00 | | | 5 921 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 601.00 | | | -28 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 863.00 | | | -43 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 185.00 | | | 127 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 478 185.00 | 7 409.00 | 6 485 594.00 | 6 478 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 982.00 | 28 602.00 | | 42 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 541 527.00 | 5 541 527.00 | | 5 541 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 234.00 | | 600 234.00 | 600 234.00 |
UX Autres créances clients | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 978.00 | 368 765.00 | 1 453 374.00 | 2 587 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 102.00 | 256 785.00 | 607 317.00 | 864 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 140 405.00 | 5 921 193.00 | 1 453 374.00 | 8 140 405.00 |