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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 478 185.00 | | 6 478 185.00 | 6 478 185.00 |
BZ Autres créances | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CF Disponibilités | 2 286 938.00 | | 2 286 938.00 | 2 286 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 932.00 | | 2 423 932.00 | 2 423 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 902 117.00 | | 8 902 117.00 | 8 902 117.00 |
CU Autres participations | 5 867 006.00 | | 5 867 006.00 | 5 867 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DG Autres réserves | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DK Provisions réglementées | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 553 694.00 | | | 553 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780 194.00 | | | 2 780 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 549 195.00 | | | 5 549 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 348 422.00 | | | 8 348 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 902 117.00 | | | 8 902 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 854.00 | | | 295 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 601.00 | | | -28 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 759.00 | | | -36 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 007.00 | | 611 178.00 | 5 867 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 478 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 478 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 867 007.00 | | 611 178.00 | 5 867 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 380.00 | 28 602.00 | | 14 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 380.00 | 28 602.00 | | 14 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549 195.00 | 72 295.00 | | 5 549 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 194.00 | 204 526.00 | 1 442 308.00 | 2 780 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 993.00 | 136 993.00 | | 136 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 993.00 | 136 993.00 | 600 000.00 | 736 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 348 423.00 | 295 855.00 | 1 442 308.00 | 8 348 423.00 |