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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
AN Terrains | 272 259.00 | 111 611.00 | 160 647.00 | 272 259.00 |
AP Constructions | 1 441 877.00 | 919 075.00 | 522 801.00 | 1 441 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 265.00 | 194 480.00 | 33 784.00 | 228 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 431.00 | 255 912.00 | 39 518.00 | 295 431.00 |
BF Prêts | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 736.00 | 1 481 675.00 | 813 061.00 | 2 294 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 487.00 | 23 844.00 | 2 643.00 | 26 487.00 |
BP En cours de production de services | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BT Marchandises | 817 423.00 | 66 165.00 | 751 258.00 | 817 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 131.00 | 23 379.00 | 603 751.00 | 627 131.00 |
BZ Autres créances | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
CF Disponibilités | 410 865.00 | | 410 865.00 | 410 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 470.00 | 113 389.00 | 1 875 081.00 | 1 988 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 207.00 | 1 595 064.00 | 2 688 142.00 | 4 283 207.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 131 373.00 | | | 1 131 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 324.00 | | | 1 408 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 752.00 | | | 278 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 146.00 | | | 746 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 007.00 | | | 249 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 818.00 | | | 1 279 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 142.00 | | | 2 688 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 818.00 | | | 1 279 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 267 244.00 | | 8 267 244.00 | 8 267 244.00 |
FD Production vendue biens | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
FG Production vendue services | 424 040.00 | | 424 040.00 | 424 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 700 483.00 | | 8 700 483.00 | 8 700 483.00 |
FM Production stockée | | | 20 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 146.00 | | | 8 827 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 567 795.00 | | | 8 567 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 980.00 | | 127 424.00 | 2 181 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 667.00 | 2 294 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 667.00 | 2 237 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 341.00 | | 123 159.00 | 2 129 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 116.00 | | 4 264.00 | 22 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 978.00 | 101 183.00 | 14 487.00 | 1 394 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 383.00 | 101 183.00 | 14 487.00 | 1 394 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 557.00 | 58 757.00 | 56 305.00 | 87 557.00 |
6T Sur comptes clients | 36 824.00 | 3 801.00 | 17 245.00 | 36 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 381.00 | 62 558.00 | 73 551.00 | 124 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 381.00 | 62 558.00 | 73 551.00 | 124 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 558.00 | 73 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 146.00 | 746 146.00 | | 746 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UP Prêts | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
UX Autres créances clients | 591 326.00 | 591 326.00 | | 591 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VB T. V. A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 278 752.00 | 278 752.00 | | 278 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 362.00 | 697 981.00 | 25 381.00 | 723 362.00 |
VW T.V.A. | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 818.00 | 1 279 818.00 | | 1 279 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
ST Autres comptes | 339 550.00 | | | 339 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
YT Sous‐traitance | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 112.00 | | | 51 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 736 401.00 | | | 1 736 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 353 304.00 | | | 1 353 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 248.00 | | | 422 248.00 |