| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
AN Terrains | 171 339.00 | 68 872.00 | 102 467.00 | 171 339.00 |
AP Constructions | 1 048 812.00 | 701 194.00 | 347 618.00 | 1 048 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 265.00 | 205 128.00 | 14 137.00 | 219 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 362.00 | 257 772.00 | 50 590.00 | 308 362.00 |
BF Prêts | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 683.00 | 1 233 561.00 | 569 121.00 | 1 802 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 528.00 | 21 772.00 | 1 756.00 | 23 528.00 |
BP En cours de production de services | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BT Marchandises | 838 128.00 | 45 111.00 | 793 016.00 | 838 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 375.00 | 17 938.00 | 702 437.00 | 720 375.00 |
BZ Autres créances | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CF Disponibilités | 1 373 992.00 | | 1 373 992.00 | 1 373 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 733.00 | 84 821.00 | 2 977 912.00 | 3 062 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 416.00 | 1 318 383.00 | 3 547 033.00 | 4 865 416.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 673 506.00 | | | 1 673 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 818.00 | | | 523 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 924.00 | | | 2 214 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 227.00 | | | 978 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 201.00 | | | 351 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 109.00 | | | 1 332 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 033.00 | | | 3 547 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 109.00 | | | 1 332 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 653 685.00 | 8 412.00 | 7 662 097.00 | 7 653 685.00 |
FD Production vendue biens | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
FG Production vendue services | 338 507.00 | | 338 507.00 | 338 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 898.00 | 8 412.00 | 8 005 310.00 | 7 996 898.00 |
FM Production stockée | | | 12 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 975 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 321.00 | | | 432 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 224.00 | | | 433 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 223.00 | | | 113 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 980.00 | | | 319 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 980.00 | | | 204 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 523 104.00 | | | 8 523 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 999 286.00 | | | 7 999 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 818.00 | | | 523 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 727.00 | | 23 551.00 | 2 287 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 596.00 | 1 802 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 596.00 | 1 747 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 823.00 | | 23 551.00 | 2 232 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 381.00 | | | 24 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 270.00 | 96 415.00 | 405 123.00 | 1 542 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 675.00 | 96 415.00 | 405 123.00 | 1 541 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 443.00 | 38 409.00 | 41 968.00 | 70 443.00 |
6T Sur comptes clients | 17 175.00 | 4 930.00 | 4 167.00 | 17 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 618.00 | 43 338.00 | 46 135.00 | 87 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 618.00 | 43 338.00 | 46 135.00 | 87 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 338.00 | 46 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 227.00 | 978 227.00 | | 978 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 312.00 | 148 312.00 | | 148 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UP Prêts | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 694 523.00 | 694 523.00 | | 694 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 115.00 | 757 734.00 | 23 381.00 | 781 115.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 109.00 | 1 332 109.00 | | 1 332 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 502.00 | | | 44 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
ST Autres comptes | 288 923.00 | | | 288 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
YT Sous‐traitance | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 506.00 | | | 91 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 031.00 | | | 1 599 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 197.00 | | | 1 260 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 889.00 | | | 352 889.00 |