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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
AN Terrains | 272 259.00 | 111 611.00 | 160 648.00 | 272 259.00 |
AP Constructions | 1 441 877.00 | 986 170.00 | 455 707.00 | 1 441 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 265.00 | 196 306.00 | 22 960.00 | 219 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 422.00 | 247 588.00 | 51 834.00 | 299 422.00 |
BF Prêts | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 727.00 | 1 542 270.00 | 745 457.00 | 2 287 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 731.00 | 24 014.00 | 2 717.00 | 26 731.00 |
BP En cours de production de services | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BT Marchandises | 770 746.00 | 46 429.00 | 724 318.00 | 770 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 972.00 | 17 175.00 | 504 797.00 | 521 972.00 |
BZ Autres créances | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 972 864.00 | | 972 864.00 | 972 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 986.00 | 87 618.00 | 2 284 368.00 | 2 371 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 713.00 | 1 629 888.00 | 3 029 825.00 | 4 659 713.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 390 725.00 | | | 1 390 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 781.00 | | | 282 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 106.00 | | | 1 691 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 217.00 | | | 918 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 613.00 | | | 275 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 719.00 | | | 1 338 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 825.00 | | | 3 029 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 719.00 | | | 1 338 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105 235.00 | 332 752.00 | 8 437 987.00 | 8 105 235.00 |
FD Production vendue biens | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
FG Production vendue services | 331 975.00 | 82.00 | 332 056.00 | 331 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 850.00 | 332 834.00 | 8 780 684.00 | 8 447 850.00 |
FM Production stockée | | | 21 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 887 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 604 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 064.00 | |
GE Autres charges | | | 11 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -48.00 | | | -48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 903 655.00 | | | 8 903 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 874.00 | | | 8 620 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 781.00 | | | 282 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 737.00 | | 32 664.00 | 2 294 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 24 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 673.00 | 2 287 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 673.00 | 2 232 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 833.00 | | 32 664.00 | 2 237 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 675.00 | 98 268.00 | 37 673.00 | 1 481 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 080.00 | 98 268.00 | 37 673.00 | 1 481 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 009.00 | 46 268.00 | 65 834.00 | 90 009.00 |
6T Sur comptes clients | 23 380.00 | 1 796.00 | 8 001.00 | 23 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 389.00 | 48 064.00 | 73 835.00 | 113 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 389.00 | 48 064.00 | 73 835.00 | 113 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 064.00 | 73 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 217.00 | 918 217.00 | | 918 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UP Prêts | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 497 713.00 | 497 713.00 | | 497 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 259.00 | 24 259.00 | | 24 259.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VP Divers | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 176.00 | 544 795.00 | 23 381.00 | 568 176.00 |
VW T.V.A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 719.00 | 1 338 719.00 | | 1 338 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
ST Autres comptes | 318 143.00 | | | 318 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
YT Sous‐traitance | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 426.00 | | | 90 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 476.00 | | | 1 689 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 301 336.00 | | | 1 301 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 513.00 | | | 388 513.00 |