| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
AN Terrains | 272 259.00 | 111 032.00 | 161 226.00 | 272 259.00 |
AP Constructions | 1 354 684.00 | 855 811.00 | 498 873.00 | 1 354 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 998.00 | 189 220.00 | 6 778.00 | 195 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 399.00 | 238 320.00 | 68 079.00 | 306 399.00 |
BF Prêts | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 980.00 | 1 394 978.00 | 787 001.00 | 2 181 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 014.00 | 24 900.00 | 3 114.00 | 28 014.00 |
BP En cours de production de services | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BT Marchandises | 722 798.00 | 62 657.00 | 660 141.00 | 722 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 116.00 | 36 824.00 | 957 292.00 | 994 116.00 |
BZ Autres créances | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CF Disponibilités | 563 627.00 | | 563 627.00 | 563 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 805.00 | 124 381.00 | 2 277 423.00 | 2 401 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 583 785.00 | 1 519 360.00 | 3 064 425.00 | 4 583 785.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 947 977.00 | | | 947 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 973.00 | | | 1 148 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 468.00 | | | 557 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 726.00 | | | 1 031 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 909.00 | | | 297 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 451.00 | | | 1 915 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 425.00 | | | 3 064 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 401.00 | | | 1 887 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601 868.00 | | 8 601 868.00 | 8 601 868.00 |
FD Production vendue biens | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
FG Production vendue services | 372 792.00 | | 372 792.00 | 372 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 742.00 | | 8 993 742.00 | 8 993 742.00 |
FM Production stockée | | | -15 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 100 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 774 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 258.00 | |
GE Autres charges | | | 17 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 669.00 | | | 9 103 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 920 273.00 | | | 8 920 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 395.00 | | | 183 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 561.00 | | 38 194.00 | 2 156 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 2 181 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 775.00 | 2 129 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 337.00 | | 33 779.00 | 2 108 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 701.00 | | 4 415.00 | 17 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 906.00 | 104 847.00 | 12 775.00 | 1 302 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 311.00 | 104 847.00 | 12 775.00 | 1 302 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 895.00 | 56 182.00 | 84 520.00 | 115 895.00 |
6T Sur comptes clients | 37 936.00 | 16 075.00 | 17 188.00 | 37 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 831.00 | 72 258.00 | 101 708.00 | 153 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 831.00 | 72 258.00 | 101 708.00 | 153 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 258.00 | 101 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 726.00 | 1 031 726.00 | | 1 031 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 965.00 | 111 965.00 | | 111 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
UP Prêts | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 890 142.00 | 890 142.00 | | 890 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 974.00 | 103 974.00 | | 103 974.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 163.00 | 113.00 | | 28 163.00 |
VI Groupe et associés | 557 468.00 | 557 468.00 | | 557 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VP Divers | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 262.00 | 1 072 146.00 | 21 116.00 | 1 093 262.00 |
VW T.V.A. | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 451.00 | 1 887 401.00 | | 1 915 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 652.00 | | | 45 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | 346 745.00 | | | 346 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
YT Sous‐traitance | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798 828.00 | | | 1 798 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 445 007.00 | | | 1 445 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 069.00 | | | 428 069.00 |