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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 33 053.00 | 27 317.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 044.00 | 41 463.00 | 216 581.00 | 258 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
BZ Autres créances | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
CF Disponibilités | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 195.00 | 41 463.00 | 370 732.00 | 412 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
DH Report à nouveau | -79 716.00 | -159 719.00 | | -79 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | 80 003.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 213 699.00 | 212 753.00 | | 213 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 8 617.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 268.00 | 21 630.00 | | 39 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 195.00 | 103 934.00 | | 116 195.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 033.00 | 136 754.00 | | 157 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 732.00 | 349 507.00 | | 370 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 033.00 | 135 193.00 | | 157 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 905.00 | | 21 235.00 | 262 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 096.00 | 258 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 672.00 | 68 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 522.00 | | 14 930.00 | 77 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 6 305.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195.00 | 1 941.00 | 23 672.00 | 63 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195.00 | 1 941.00 | 23 672.00 | 63 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VB T. V. A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VW T.V.A. | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 033.00 | 157 033.00 | | 157 033.00 |