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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 36 463.00 | 23 907.00 | 60 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 629.00 | 44 873.00 | 213 756.00 | 258 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BZ Autres créances | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CF Disponibilités | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 854.00 | 44 873.00 | 320 981.00 | 365 854.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
DH Report à nouveau | -78 770.00 | -79 716.00 | | -78 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 208.00 | 946.00 | | -14 208.00 |
DL TOTAL (I) | 199 490.00 | 213 699.00 | | 199 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 39 268.00 | | 14 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 337.00 | 116 195.00 | | 107 337.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 491.00 | 157 033.00 | | 121 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 981.00 | 370 732.00 | | 320 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 491.00 | 157 033.00 | | 121 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 044.00 | | 585.00 | 258 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | | | 68 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 881.00 | | 585.00 | 12 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 463.00 | 3 410.00 | | 41 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 463.00 | 3 410.00 | | 41 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |