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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 49 128.00 | 35 460.00 | 84 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 597.00 | 52 288.00 | 225 309.00 | 277 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CF Disponibilités | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 703.00 | | 271 703.00 | 271 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 300.00 | 52 288.00 | 497 011.00 | 549 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 468.00 | 237 468.00 | | 237 468.00 |
DH Report à nouveau | -156 282.00 | -92 978.00 | | -156 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 042.00 | -63 304.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 147 229.00 | 136 187.00 | | 147 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 80 000.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 370.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 10 742.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 125.00 | 186 652.00 | | 232 125.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 783.00 | 277 764.00 | | 349 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 011.00 | 413 951.00 | | 497 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 783.00 | 277 764.00 | | 349 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 333.00 | | 4 264.00 | 273 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 382.00 | | | 176 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 484.00 | | 4 264.00 | 83 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 504.00 | 9 784.00 | | 42 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 504.00 | 9 784.00 | | 42 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 517.00 | 61 517.00 | | 61 517.00 |