| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 613.00 | 51 764.00 | 9 849.00 | 61 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 841.00 | 51 764.00 | 17 077.00 | 68 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 306.00 | | 167 306.00 | 167 306.00 |
BZ Autres créances | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
CF Disponibilités | 270 358.00 | | 270 358.00 | 270 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 654.00 | | 462 654.00 | 462 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 496.00 | 51 764.00 | 479 731.00 | 531 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
DG Autres réserves | 57 108.00 | 23 566.00 | | 57 108.00 |
DH Report à nouveau | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 909.00 | 33 541.00 | | -29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 258 878.00 | 288 787.00 | | 258 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587.00 | 4 420.00 | | 5 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 045.00 | 172 508.00 | | 170 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 937.00 | 63 390.00 | | 40 937.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 853.00 | 255 318.00 | | 220 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 731.00 | 544 105.00 | | 479 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 853.00 | 255 317.00 | | 220 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 419.00 | | 1 220 419.00 | 1 220 419.00 |
FG Production vendue services | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 171.00 | | 1 271 171.00 | 1 271 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 037.00 | |
GE Autres charges | | | 30 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | | | 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 045.00 | 69 427.00 | | 74 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 14 034.00 | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 14 034.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 117.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 117.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | 13 918.00 | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 145.00 | 1 436 601.00 | | 1 276 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 054.00 | 1 403 060.00 | | 1 306 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 909.00 | 33 541.00 | | -29 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 505.00 | 23 563.00 | | 20 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 457.00 | | 2 879.00 | 69 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 68 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 61 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 329.00 | | 1 779.00 | 63 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 073.00 | 10 037.00 | 3 346.00 | 45 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | 10 037.00 | 3 346.00 | 45 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 045.00 | 170 045.00 | | 170 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |
VB T. V. A. | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 426.00 | 193 426.00 | | 193 426.00 |
VW T.V.A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 853.00 | 220 853.00 | | 220 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 934.00 | 3 992.00 | | 4 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 007.00 | 35 037.00 | | 29 007.00 |
ST Autres comptes | 118 959.00 | 120 167.00 | | 118 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 940.00 | 27 947.00 | | 22 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 437.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 120.00 | 8 433.00 | | 9 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 1 078.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | 5 070.00 | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 078.00 | 271 856.00 | | 236 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 182.00 | 117 716.00 | | 102 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 025.00 | 191 583.00 | | 180 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |