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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 1 368.00 | 3 191.00 | 4 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 072.00 | 63 325.00 | 17 747.00 | 81 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 988.00 | 64 693.00 | 28 295.00 | 92 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 831.00 | 2 323.00 | 162 508.00 | 164 831.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 241 219.00 | | 241 219.00 | 241 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 680.00 | 2 323.00 | 416 357.00 | 418 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 668.00 | 67 016.00 | 444 653.00 | 511 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 380.00 | 116 380.00 | | 116 380.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 638.00 | | |
DG Autres réserves | 42 498.00 | 57 108.00 | | 42 498.00 |
DH Report à nouveau | | 103 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 988.00 | -29 909.00 | | 78 988.00 |
DL TOTAL (I) | 237 867.00 | 258 878.00 | | 237 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 042.00 | 5 587.00 | | 24 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 209.00 | 170 045.00 | | 122 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | 40 937.00 | | 54 202.00 |
EA Autres dettes | | 4 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 786.00 | 220 853.00 | | 206 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 653.00 | 479 731.00 | | 444 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 786.00 | 220 853.00 | | 206 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 453.00 | | 1 148 453.00 | 1 148 453.00 |
FG Production vendue services | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 318.00 | | 1 159 318.00 | 1 159 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | 819.00 | | 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 755.00 | 74 045.00 | | 26 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 300.00 | 163.00 | | -4 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 300.00 | 311.00 | | -4 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 2 764.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 122.00 | 1 276 145.00 | | 1 160 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 134.00 | 1 306 054.00 | | 1 081 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 988.00 | -29 909.00 | | 78 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 515.00 | 20 505.00 | | 10 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 841.00 | | 24 147.00 | 68 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 4 558.00 | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 613.00 | | 19 458.00 | 61 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 130.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 764.00 | 12 928.00 | | 51 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 764.00 | 11 561.00 | | 51 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 209.00 | 122 209.00 | | 122 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 455.00 | 173 295.00 | 1 160.00 | 174 455.00 |
VW T.V.A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 480.00 | 200 480.00 | | 200 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
ST Autres comptes | 60 604.00 | | | 60 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
YT Sous‐traitance | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 542.00 | | | 216 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 298.00 | | | 142 298.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 446.00 | | | 112 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |