| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 4 406.00 | 152.00 | 4 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 621.00 | 18 648.00 | 11 973.00 | 30 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 240.00 | 23 055.00 | 21 185.00 | 44 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 538.00 | 5 058.00 | 152 480.00 | 157 538.00 |
BZ Autres créances | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CF Disponibilités | 248 213.00 | | 248 213.00 | 248 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 357.00 | 5 058.00 | 475 299.00 | 480 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 596.00 | 28 113.00 | 496 484.00 | 524 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DG Autres réserves | 46.00 | | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 953.00 | | | 51 953.00 |
DL TOTAL (I) | 180 017.00 | | | 180 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 593.00 | | | 83 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | | | 107 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 812.00 | | | 113 812.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 467.00 | | | 316 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 484.00 | | | 496 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 467.00 | | | 316 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 989.00 | | 6 381.00 | 92 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 130.00 | 44 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 030.00 | 30 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | | 3 580.00 | 81 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 2 801.00 | 1 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 792.00 | 6 293.00 | 54 030.00 | 70 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 887.00 | 1 519.00 | | 2 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 905.00 | 4 774.00 | 54 030.00 | 67 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 178.00 | 1 099.00 | 219.00 | 4 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178.00 | 1 099.00 | 219.00 | 4 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 1 099.00 | 219.00 | 4 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 149 428.00 | 149 428.00 | | 149 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VC Groupe et associés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 863.00 | 228 003.00 | 2 860.00 | 230 863.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
ST Autres comptes | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
YT Sous‐traitance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 338.00 | | | 276 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
ZE Dividendes | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 884.00 | | | 128 884.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |