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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 558.00 | 2 887.00 | 1 671.00 | 4 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 072.00 | 67 905.00 | 13 167.00 | 81 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 989.00 | 70 792.00 | 22 197.00 | 92 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 682.00 | 4 178.00 | 104 504.00 | 108 682.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 343 228.00 | | 343 228.00 | 343 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 481.00 | 4 178.00 | 459 303.00 | 463 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 470.00 | 74 969.00 | 481 500.00 | 556 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
DG Autres réserves | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 182 864.00 | | | 182 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 718.00 | | | 143 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 637.00 | | | 298 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 637.00 | | | 298 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 437.00 | | 1 066 437.00 | 1 066 437.00 |
FG Production vendue services | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 970.00 | | 1 070 970.00 | 1 070 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | | | -3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 390.00 | | | 1 086 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 393.00 | | | 1 041 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 988.00 | | 1.00 | 92 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 693.00 | 6 099.00 | | 64 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 519.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 4 580.00 | | 63 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | 1 855.00 | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | 1 855.00 | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 1 855.00 | | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 100 942.00 | 100 942.00 | | 100 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 718.00 | 143 718.00 | | 143 718.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 545.00 | 117 385.00 | 1 160.00 | 118 545.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 833.00 | 285 833.00 | | 285 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
ST Autres comptes | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 877.00 | | | 270 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |