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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 312.00 | 862.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 865.00 | 351 312.00 | 972 553.00 | 1 323 865.00 |
BZ Autres créances | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 084.00 | 41 607.00 | 2 154 477.00 | 2 196 084.00 |
CF Disponibilités | 484 522.00 | | 484 522.00 | 484 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 312.00 | 41 607.00 | 2 849 705.00 | 2 891 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 177.00 | 392 919.00 | 3 822 258.00 | 4 215 177.00 |
CU Autres participations | 1 321 690.00 | 350 000.00 | 971 690.00 | 1 321 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
DG Autres réserves | 3 399 470.00 | 3 209 430.00 | | 3 399 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 587.00 | 190 040.00 | | -274 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 326.00 | 4 070 913.00 | | 3 796 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 832.00 | 113 812.00 | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 960.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 932.00 | 117 772.00 | | 25 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 258.00 | 4 188 685.00 | | 3 822 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 391 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 730.00 | 1 814.00 | | 133 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 730.00 | 1 814.00 | | 133 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 730.00 | -1 813.00 | | -133 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 114.00 | 36 759.00 | | -32 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 826.00 | 389 218.00 | | 385 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 413.00 | 199 178.00 | | 660 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 587.00 | 190 040.00 | | -274 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 664.00 | | 17 201.00 | 1 306 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 490.00 | | 17 200.00 | 1 304 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878.00 | 435.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 435.00 | | 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 607.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391 607.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |