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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 3 422.00 | 1 269.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 173.00 | 1.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 219.00 | 5 595.00 | 215 625.00 | 221 219.00 |
BZ Autres créances | 167 379.00 | | 167 379.00 | 167 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 916 728.00 | 89 136.00 | 4 827 592.00 | 4 916 728.00 |
CF Disponibilités | 582 425.00 | | 582 425.00 | 582 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 029.00 | 89 136.00 | 5 583 893.00 | 5 673 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 248.00 | 94 730.00 | 5 799 517.00 | 5 894 248.00 |
CU Autres participations | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
DG Autres réserves | 3 649 595.00 | 3 729 689.00 | | 3 649 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 306.00 | 394 965.00 | | 1 367 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 344.00 | 4 796 097.00 | | 5 688 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 11 426.00 | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 354.00 | 576 218.00 | | 100 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 173.00 | 1 337 644.00 | | 111 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 517.00 | 6 133 741.00 | | 5 799 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 181.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 922 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 166 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 499 800.00 | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 499 800.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 777.00 | 54.00 | | 23 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 372.00 | 1 064 963.00 | | 92 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 150.00 | 1 065 017.00 | | 116 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 991.00 | -565 217.00 | | -115 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 025.00 | 450 670.00 | | -37 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 177.00 | 2 093 609.00 | | 1 582 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 871.00 | 1 698 644.00 | | 214 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 306.00 | 394 965.00 | | 1 367 306.00 |