| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 295.00 | 4 395.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 747.00 | 427.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 554.00 | 567 004.00 | 836 550.00 | 1 403 554.00 |
BZ Autres créances | 307 682.00 | | 307 682.00 | 307 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 141 572.00 | 14 457.00 | 2 127 115.00 | 2 141 572.00 |
CF Disponibilités | 1 501 312.00 | | 1 501 312.00 | 1 501 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 477.00 | 14 457.00 | 3 942 020.00 | 3 956 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 032.00 | 581 461.00 | 4 778 570.00 | 5 360 032.00 |
CU Autres participations | 1 321 690.00 | 564 962.00 | 756 728.00 | 1 321 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
DG Autres réserves | 3 124 883.00 | 3 399 470.00 | | 3 124 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 064.00 | -274 587.00 | | 824 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 390.00 | 3 796 326.00 | | 4 620 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 2 100.00 | | 6 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 204.00 | | | 151 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 180.00 | 25 932.00 | | 158 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 778 570.00 | 3 822 258.00 | | 4 778 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 178 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 962.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 730.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 959.00 | -32 114.00 | | -22 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 078.00 | 385 826.00 | | 1 036 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 014.00 | 660 413.00 | | 212 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 064.00 | -274 587.00 | | 824 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 865.00 | | 1 401 379.00 | 1 323 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 321 690.00 | 1 396 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 690.00 | 1 403 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 689.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 690.00 | | 1 396 690.00 | 1 321 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 730.00 | | 1 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312.00 | 435.00 | | 1 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 607.00 | 214 962.00 | | 391 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 607.00 | 214 962.00 | | 391 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 214 962.00 | 27 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 204.00 | 151 204.00 | | 151 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 307 682.00 | 307 682.00 | | 307 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 594.00 | 313 594.00 | 75 000.00 | 388 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 180.00 | 158 180.00 | | 158 180.00 |