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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 1 858.00 | 2 832.00 | 4 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174.00 | 2 173.00 | 1.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 592.00 | 89 374.00 | 249 218.00 | 338 592.00 |
BZ Autres créances | 157 880.00 | | 157 880.00 | 157 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 107 048.00 | 7 754.00 | 5 099 294.00 | 5 107 048.00 |
CF Disponibilités | 621 088.00 | | 621 088.00 | 621 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 277.00 | 7 754.00 | 5 884 523.00 | 5 892 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 869.00 | 97 128.00 | 6 133 741.00 | 6 230 869.00 |
CU Autres participations | 256 727.00 | 85 342.00 | 171 385.00 | 256 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 281.00 | 557 281.00 | | 557 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 887.00 | 56 887.00 | | 56 887.00 |
DG Autres réserves | 3 729 689.00 | 3 124 883.00 | | 3 729 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 965.00 | 824 064.00 | | 394 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 796 097.00 | 4 620 390.00 | | 4 796 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 6 976.00 | | 11 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 218.00 | 151 204.00 | | 576 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 644.00 | 158 180.00 | | 1 337 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 741.00 | 4 778 570.00 | | 6 133 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 184 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 097.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064 963.00 | | | 1 064 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065 017.00 | | | 1 065 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 217.00 | | | -565 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 670.00 | -22 959.00 | | 450 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 608.00 | 1 036 078.00 | | 2 093 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 644.00 | 212 014.00 | | 1 698 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 965.00 | 824 064.00 | | 394 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 554.00 | | 1 000 000.00 | 1 403 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064 963.00 | 331 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064 963.00 | 338 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396 690.00 | | 1 000 000.00 | 1 396 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 042.00 | 1 989.00 | | 2 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | 1 563.00 | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 426.00 | | 1 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 457.00 | 7 754.00 | 14 457.00 | 14 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 419.00 | 93 097.00 | 579 419.00 | 579 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 419.00 | 93 097.00 | 579 419.00 | 579 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576 218.00 | 576 218.00 | | 576 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VC Groupe et associés | 157 880.00 | 157 880.00 | | 157 880.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 141.00 | 164 141.00 | 75 000.00 | 239 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 644.00 | 1 337 644.00 | | 1 337 644.00 |