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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 730.00 | 111 883.00 | 4 848.00 | 116 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 037.00 | 71 461.00 | 41 576.00 | 113 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 768.00 | 183 344.00 | 475 424.00 | 658 768.00 |
BT Marchandises | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
CF Disponibilités | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 595.00 | | 168 595.00 | 168 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 362.00 | 183 344.00 | 644 019.00 | 827 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 345.00 | 292 189.00 | | 219 345.00 |
DH Report à nouveau | | 52 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 176.00 | -125 365.00 | | 59 176.00 |
DL TOTAL (I) | 286 906.00 | 227 730.00 | | 286 906.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 218.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 218.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 806.00 | 19 302.00 | | 9 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 134.00 | 271 764.00 | | 268 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 21 194.00 | | 41 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | 52 296.00 | | 37 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 112.00 | 364 556.00 | | 357 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 019.00 | 782 505.00 | | 644 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 781.00 | 354 750.00 | | 356 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 616.00 | | 6 152.00 | 652 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 616.00 | | 6 152.00 | 223 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 499.00 | 16 845.00 | | 166 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 499.00 | 16 845.00 | | 166 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 218.00 | | 190 218.00 | 190 218.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 806.00 | 9 474.00 | 332.00 | 9 806.00 |
VI Groupe et associés | 268 134.00 | 268 134.00 | | 268 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 112.00 | 356 781.00 | 332.00 | 357 112.00 |