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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 401.00 | 113 866.00 | 4 536.00 | 118 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 405.00 | 88 899.00 | 53 506.00 | 142 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 806.00 | 202 765.00 | 487 041.00 | 689 806.00 |
BT Marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CF Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 236.00 | | 106 236.00 | 106 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 042.00 | 202 765.00 | 593 277.00 | 796 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 278 522.00 | 219 345.00 | | 278 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139.00 | 59 176.00 | | 2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 289 045.00 | 286 906.00 | | 289 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 9 806.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 263.00 | 268 134.00 | | 246 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 41 915.00 | | 21 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 37 257.00 | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 232.00 | 357 112.00 | | 304 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 277.00 | 644 019.00 | | 593 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 232.00 | 356 781.00 | | 304 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 768.00 | | 31 038.00 | 658 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 768.00 | | 31 038.00 | 229 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 344.00 | 19 421.00 | | 183 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 344.00 | 19 421.00 | | 183 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 246 263.00 | 246 263.00 | 6.00 | 246 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VP Divers | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 232.00 | 304 232.00 | | 304 232.00 |