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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 181.00 | 119 442.00 | 24 738.00 | 144 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 660.00 | 103 029.00 | 52 631.00 | 155 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 840.00 | 222 471.00 | 506 369.00 | 728 840.00 |
BT Marchandises | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 638.00 | | 45 638.00 | 45 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 342 383.00 | | 342 383.00 | 342 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 866.00 | | 440 866.00 | 440 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 707.00 | 222 471.00 | 947 236.00 | 1 169 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 661.00 | 278 522.00 | | 280 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 592.00 | 2 139.00 | | 127 592.00 |
DL TOTAL (I) | 416 637.00 | 289 045.00 | | 416 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 678.00 | 332.00 | | 220 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 872.00 | 246 263.00 | | 238 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 21 256.00 | | 11 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 440.00 | 36 382.00 | | 59 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 598.00 | 304 232.00 | | 530 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 236.00 | 593 277.00 | | 947 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 598.00 | 304 232.00 | | 530 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 806.00 | | 39 034.00 | 689 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 806.00 | | 39 034.00 | 260 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 765.00 | 19 706.00 | | 202 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 765.00 | 19 706.00 | | 202 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 678.00 | 220 678.00 | | 220 678.00 |
VI Groupe et associés | 238 872.00 | 238 872.00 | | 238 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 355.00 | | | 223 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VP Divers | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 598.00 | 530 598.00 | | 530 598.00 |