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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 274.00 | 77 258.00 | 20 015.00 | 97 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 640.00 | 94 159.00 | 46 481.00 | 140 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 913.00 | 171 418.00 | 510 496.00 | 681 913.00 |
BT Marchandises | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
CF Disponibilités | 398 022.00 | | 398 022.00 | 398 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 486.00 | | 544 486.00 | 544 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 399.00 | 171 418.00 | 1 054 981.00 | 1 226 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 253.00 | 280 661.00 | | 408 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 382.00 | 127 592.00 | | 130 382.00 |
DL TOTAL (I) | 547 019.00 | 416 637.00 | | 547 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 059.00 | 220 678.00 | | 216 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 167.00 | 238 872.00 | | 196 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 11 609.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 240.00 | 59 440.00 | | 79 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 962.00 | 530 598.00 | | 507 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 981.00 | 947 236.00 | | 1 054 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 962.00 | 530 598.00 | | 507 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 840.00 | | 23 957.00 | 728 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 885.00 | 681 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 885.00 | 237 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 840.00 | | 8 957.00 | 299 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 471.00 | 19 831.00 | 70 885.00 | 222 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 471.00 | 19 831.00 | 70 885.00 | 222 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 059.00 | 216 059.00 | | 216 059.00 |
VI Groupe et associés | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 962.00 | 507 962.00 | | 507 962.00 |