| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600.00 | 1 800.00 | 18 800.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 675 000.00 | 40 893.00 | 3 634 107.00 | 3 675 000.00 |
CF Disponibilités | 363 778.00 | | 363 778.00 | 363 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 823.00 | 40 893.00 | 4 002 930.00 | 4 043 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 423.00 | 42 693.00 | 4 021 730.00 | 4 064 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | 1 235 000.00 | | 617 500.00 |
DG Autres réserves | 331 927.00 | 331 927.00 | | 331 927.00 |
DH Report à nouveau | -8 393.00 | -752 124.00 | | -8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 960 693.00 | 126 231.00 | | 2 960 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 727.00 | 941 034.00 | | 3 901 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 17 503.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 217.00 | | 8 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 065.00 | 18 467.00 | | 111 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 004.00 | 44 187.00 | | 120 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 730.00 | 985 221.00 | | 4 021 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 004.00 | 44 187.00 | | 120 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 008.00 | | 177 008.00 | 177 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 008.00 | | 177 008.00 | 177 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 362 200.00 | | | 3 362 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365 957.00 | | | 3 365 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 260.00 | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 996.00 | | | 310 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 841.00 | 260.00 | | 311 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054 116.00 | -260.00 | | 3 054 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 123.00 | 17 926.00 | | 123 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 299.00 | 511 378.00 | | 3 728 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 606.00 | 385 147.00 | | 767 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960 693.00 | 126 231.00 | | 2 960 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 694.00 | | | 395 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 996.00 | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 094.00 | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 098.00 | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 796.00 | | | 329 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 898.00 | | 64 098.00 | 65 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 898.00 | | 64 098.00 | 65 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 893.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 495.00 | 105 495.00 | | 105 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VW T.V.A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 089.00 | 11 643.00 | | 14 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 677.00 | 4 388.00 | | 22 677.00 |
ST Autres comptes | 51 320.00 | 34 149.00 | | 51 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 587.00 | 173 722.00 | | 60 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 443.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 414.00 | 12 086.00 | | 14 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 328.00 | 95 336.00 | | 28 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 36 522.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 584.00 | 212 259.00 | | 134 584.00 |