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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
AP Constructions | 1 519 100.00 | 59 117.00 | 1 459 983.00 | 1 519 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 895.00 | 24 523.00 | 47 372.00 | 71 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 795.00 | 83 640.00 | 1 573 155.00 | 1 656 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BZ Autres créances | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 325 000.00 | 44 980.00 | 2 280 020.00 | 2 325 000.00 |
CF Disponibilités | 47 519.00 | | 47 519.00 | 47 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 601.00 | 44 980.00 | 2 358 621.00 | 2 403 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 396.00 | 128 620.00 | 3 931 776.00 | 4 060 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DG Autres réserves | 2 988 131.00 | 3 122 477.00 | | 2 988 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 280.00 | -134 346.00 | | -153 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 101.00 | 3 667 381.00 | | 3 514 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 1 463.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 75 123.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 6 236.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 675.00 | 82 822.00 | | 417 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 776.00 | 3 750 203.00 | | 3 931 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 303.00 | 82 822.00 | | 42 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 047.00 | 7 176.00 | 43 223.00 | 36 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 047.00 | 7 176.00 | 43 223.00 | 36 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | 4 410.00 | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | 23 210.00 | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 18 800.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 4 410.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 944.00 | 123 723.00 | | 111 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 224.00 | 258 069.00 | | 265 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 280.00 | -134 346.00 | | -153 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 395.00 | | 501 400.00 | 1 155 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 656 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 395.00 | | 501 400.00 | 1 155 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 883.00 | 71 757.00 | | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 883.00 | 71 757.00 | | 11 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 430.00 | 44 980.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 430.00 | 44 980.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | 44 980.00 | 16 430.00 | 16 430.00 |
UG ‐ Financières | | 44 980.00 | 16 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 24 628.00 | 101 316.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 675.00 | 42 303.00 | 101 316.00 | 417 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 292.00 | 1 482.00 | | 31 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 673.00 | 83 654.00 | | 21 673.00 |
ST Autres comptes | 28 567.00 | 20 549.00 | | 28 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 648.00 | 9 729.00 | | 15 648.00 |
YT Sous‐traitance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 980.00 | 48 000.00 | | 3 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 322.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 655.00 | 1 804.00 | | 31 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 216.00 | 161 931.00 | | 73 216.00 |