| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
AP Constructions | 1 021 200.00 | 4 710.00 | 1 016 490.00 | 1 021 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 395.00 | 7 173.00 | 61 222.00 | 68 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 395.00 | 11 883.00 | 1 143 512.00 | 1 155 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 169 511.00 | | 169 511.00 | 169 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 225 000.00 | 16 430.00 | 2 208 570.00 | 2 225 000.00 |
CF Disponibilités | 226 516.00 | | 226 516.00 | 226 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 121.00 | 16 430.00 | 2 606 691.00 | 2 623 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 515.00 | 28 313.00 | 3 750 203.00 | 3 778 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DG Autres réserves | 3 122 477.00 | 331 927.00 | | 3 122 477.00 |
DH Report à nouveau | | -8 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 346.00 | 2 960 693.00 | | -134 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 381.00 | 3 901 727.00 | | 3 667 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 43.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 8 896.00 | | 75 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 111 065.00 | | 6 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 822.00 | 120 004.00 | | 82 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 203.00 | 4 021 730.00 | | 3 750 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 822.00 | 120 004.00 | | 82 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 592.00 | 34 153.00 | | -3 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | 3 757.00 | | 4 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | 3 362 200.00 | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 210.00 | 3 365 957.00 | | 23 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 800.00 | 310 996.00 | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 800.00 | 311 841.00 | | 18 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | 3 054 116.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 723.00 | 3 728 299.00 | | 123 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 069.00 | 767 606.00 | | 258 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 346.00 | 2 960 693.00 | | -134 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 600.00 | | 1 153 595.00 | 20 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 1 155 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 1 153 595.00 | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 10 083.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 10 083.00 | | 1 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 893.00 | 16 430.00 | 40 893.00 | 40 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 893.00 | 16 430.00 | 40 893.00 | 40 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 893.00 | 16 430.00 | 40 893.00 | 40 893.00 |
UG ‐ Financières | | 16 430.00 | 40 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 123.00 | 75 123.00 | | 75 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
UX Autres créances clients | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 104.00 | 165 104.00 | | 165 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 605.00 | 171 605.00 | | 171 605.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 822.00 | 82 822.00 | | 82 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 14 089.00 | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 654.00 | 22 677.00 | | 83 654.00 |
ST Autres comptes | 20 549.00 | 51 320.00 | | 20 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 729.00 | 60 587.00 | | 9 729.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 325.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | 14 414.00 | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 328.00 | | |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 931.00 | 134 584.00 | | 161 931.00 |