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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
AP Constructions | 1 519 100.00 | 135 072.00 | 1 384 028.00 | 1 519 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 300.00 | 28 686.00 | 86 614.00 | 115 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 200.00 | 163 758.00 | 1 536 442.00 | 1 700 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | 52 890.00 | 1 347 110.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 891 698.00 | | 891 698.00 | 891 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 299.00 | 52 890.00 | 2 257 409.00 | 2 310 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 499.00 | 216 648.00 | 3 793 851.00 | 4 010 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 500.00 | 617 500.00 | | 617 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 750.00 | 61 750.00 | | 61 750.00 |
DG Autres réserves | 2 834 851.00 | 2 988 131.00 | | 2 834 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 998.00 | -153 280.00 | | -109 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 103.00 | 3 514 101.00 | | 3 404 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 617.00 | 400 265.00 | | 375 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 1 757.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 8 109.00 | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 4 075.00 | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | | 1 581.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 748.00 | 417 675.00 | | 389 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 851.00 | 3 931 776.00 | | 3 793 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 282.00 | 42 303.00 | | 39 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 713.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | 821.00 | | 840.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 189.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 290.00 | 189.00 | | 12 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 365.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 365.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 194.00 | -176.00 | | 12 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 357.00 | 111 944.00 | | 153 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 355.00 | 265 224.00 | | 263 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 998.00 | -153 280.00 | | -109 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 795.00 | | 55 000.00 | 1 656 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 595.00 | 1 700 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 595.00 | 1 700 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 795.00 | | 55 000.00 | 1 656 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 640.00 | 91 713.00 | 11 595.00 | 83 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 640.00 | 91 713.00 | 11 595.00 | 83 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 980.00 | 52 890.00 | 44 980.00 | 44 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 980.00 | 52 890.00 | 44 980.00 | 44 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 980.00 | 52 890.00 | 44 980.00 | 44 980.00 |
UG ‐ Financières | | 52 890.00 | 44 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 372.00 | 24 905.00 | 102 456.00 | 375 372.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 748.00 | 39 282.00 | 102 456.00 | 389 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | 31 292.00 | | 9 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | 21 673.00 | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 30 351.00 | 28 567.00 | | 30 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 033.00 | 15 648.00 | | 18 033.00 |
YT Sous‐traitance | 4 734.00 | 3 348.00 | | 4 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | 363.00 | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 349.00 | 31 655.00 | | 9 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 393.00 | 73 216.00 | | 61 393.00 |