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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 988.00 | 101 889.00 | 23 098.00 | 124 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 802.00 | 101 889.00 | 129 912.00 | 231 802.00 |
BT Marchandises | 419 686.00 | | 419 686.00 | 419 686.00 |
BZ Autres créances | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CF Disponibilités | 147 886.00 | | 147 886.00 | 147 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 812.00 | | 624 812.00 | 624 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 614.00 | 101 889.00 | 754 725.00 | 856 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 595.00 | 372 278.00 | | 372 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 912.00 | -2 387.00 | | 42 912.00 |
DL TOTAL (I) | 424 307.00 | 378 691.00 | | 424 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 69 923.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 898.00 | 155 517.00 | | 155 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | 127 895.00 | | 119 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 599.00 | 13 251.00 | | 9 599.00 |
EA Autres dettes | 25 883.00 | 15 364.00 | | 25 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 418.00 | 381 951.00 | | 330 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 725.00 | 760 642.00 | | 754 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 060.00 | | | 161 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 651.00 | | 12 150.00 | 219 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 837.00 | | 12 150.00 | 112 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 072.00 | 9 817.00 | | 92 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | 9 817.00 | | 92 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 037.00 | 119 037.00 | | 119 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 540.00 | 13 459.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 898.00 | | | 155 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 338.00 | 57 239.00 | 99.00 | 57 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 418.00 | 161 060.00 | 13 459.00 | 330 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
ST Autres comptes | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 543.00 | | | 134 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |