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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 3 520.00 | 12 580.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 774.00 | 116 028.00 | 10 746.00 | 126 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 688.00 | 119 548.00 | 130 140.00 | 249 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 456 859.00 | | 456 859.00 | 456 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 3 036.00 | 26 964.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 558 116.00 | | 558 116.00 | 558 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 434.00 | 3 036.00 | 1 082 398.00 | 1 085 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 122.00 | 122 584.00 | 1 212 538.00 | 1 335 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 074.00 | 467 003.00 | | 536 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 767.00 | 69 071.00 | | 61 767.00 |
DL TOTAL (I) | 606 641.00 | 544 874.00 | | 606 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 821.00 | 160 239.00 | | 153 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 769.00 | 222 214.00 | | 205 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 132 308.00 | | 138 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 736.00 | 69 724.00 | | 79 736.00 |
EA Autres dettes | 28 102.00 | 25 859.00 | | 28 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 897.00 | 610 344.00 | | 605 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 538.00 | 1 155 219.00 | | 1 212 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 391.00 | 384 685.00 | | 279 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 714.00 | | 2 650.00 | 248 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 676.00 | 249 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 126 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 800.00 | | 2 650.00 | 125 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 277.00 | 5 710.00 | 1 439.00 | 115 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 3 220.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 977.00 | 2 490.00 | 1 439.00 | 114 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | 3 036.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 480.00 | 3 036.00 | 15 480.00 | 15 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 470.00 | 138 470.00 | | 138 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 821.00 | 33 083.00 | 120 737.00 | 153 821.00 |
VI Groupe et associés | 205 769.00 | | | 205 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 897.00 | 279 391.00 | 120 737.00 | 605 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 943.00 | | 2 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 460.00 | 8 493.00 | | 8 460.00 |
ST Autres comptes | 70 894.00 | 67 409.00 | | 70 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 090.00 | 16 761.00 | | 16 090.00 |
YT Sous‐traitance | 206.00 | 28.00 | | 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 213.00 | 621.00 | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 3 129.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 938.00 | 6 071.00 | | 5 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 021.00 | 167 809.00 | | 205 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 744.00 | 88 592.00 | | 104 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 863.00 | 93 312.00 | | 96 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |