| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 800.00 | 112 192.00 | 13 607.00 | 125 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 614.00 | 112 192.00 | 120 421.00 | 232 614.00 |
BT Marchandises | 431 970.00 | | 431 970.00 | 431 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 233 043.00 | | 233 043.00 | 233 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 012.00 | | 680 012.00 | 680 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 626.00 | 112 192.00 | 800 433.00 | 912 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 507.00 | | | 415 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 475 803.00 | | | 475 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 558.00 | | | 175 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
EA Autres dettes | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 630.00 | | | 324 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 433.00 | | | 800 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 802.00 | | 811.00 | 231 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 988.00 | | 811.00 | 124 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 889.00 | 10 302.00 | | 101 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 889.00 | 10 302.00 | | 101 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | 6 665.00 | 6 793.00 | 13 459.00 |
VI Groupe et associés | 175 558.00 | | | 175 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 097.00 | 14 998.00 | 99.00 | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 630.00 | 142 278.00 | 6 793.00 | 324 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
ST Autres comptes | 69 805.00 | | | 69 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 553.00 | | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 284.00 | | | 132 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 258.00 | | | 66 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |