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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 300.00 | 15 800.00 | 16 100.00 |
AH Fonds commercial | 106 715.00 | | 106 715.00 | 106 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 800.00 | 114 977.00 | 10 823.00 | 125 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 714.00 | 115 277.00 | 133 437.00 | 248 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 15 480.00 | -15 480.00 | |
BT Marchandises | 473 944.00 | | 473 944.00 | 473 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BZ Autres créances | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
CF Disponibilités | 538 850.00 | | 538 850.00 | 538 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 261.00 | 15 480.00 | 1 021 781.00 | 1 037 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 976.00 | 130 757.00 | 1 155 219.00 | 1 285 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 003.00 | 415 507.00 | | 467 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 071.00 | 51 496.00 | | 69 071.00 |
DL TOTAL (I) | 544 874.00 | 475 803.00 | | 544 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 239.00 | 13 459.00 | | 160 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 214.00 | 175 558.00 | | 222 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | 92 164.00 | | 132 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 724.00 | 20 366.00 | | 69 724.00 |
EA Autres dettes | 25 859.00 | 23 083.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 344.00 | 324 630.00 | | 610 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 219.00 | 800 434.00 | | 1 155 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 685.00 | 324 630.00 | | 384 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 614.00 | | 16 100.00 | 232 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 715.00 | | 16 100.00 | 106 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 193.00 | 3 084.00 | | 112 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 193.00 | 2 784.00 | | 112 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 480.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 239.00 | 6 794.00 | 3 446.00 | 10 239.00 |
VI Groupe et associés | 222 214.00 | | | 222 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 344.00 | 384 685.00 | 3 446.00 | 610 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 943.00 | 3 327.00 | | 2 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 493.00 | 7 993.00 | | 8 493.00 |
ST Autres comptes | 67 409.00 | 69 939.00 | | 67 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 761.00 | 16 292.00 | | 16 761.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | 1 561.00 | | 28.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 621.00 | 554.00 | | 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | 3 125.00 | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | 6 452.00 | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 809.00 | 132 284.00 | | 167 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 592.00 | 67 104.00 | | 88 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 312.00 | 96 339.00 | | 93 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |