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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 490.00 | 17 192.00 | 115 298.00 | 132 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 797.00 | 9 829.00 | 76 968.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 725.00 | 27 175.00 | 443 550.00 | 470 725.00 |
BT Marchandises | 1 088 462.00 | | 1 088 462.00 | 1 088 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 964.00 | 1 009.00 | 46 955.00 | 47 964.00 |
BZ Autres créances | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CF Disponibilités | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 858.00 | 1 009.00 | 1 499 849.00 | 1 500 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 583.00 | 28 184.00 | 1 943 399.00 | 1 971 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 752.00 | 144 944.00 | | 170 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 523.00 | 25 808.00 | | 14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 194 875.00 | 180 352.00 | | 194 875.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 318.00 | 379 835.00 | | 378 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 214.00 | 135 991.00 | | 169 214.00 |
EA Autres dettes | 976 223.00 | 835 664.00 | | 976 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 524.00 | 1 351 490.00 | | 1 748 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 399.00 | 1 547 659.00 | | 1 943 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 266.00 | 219 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 918.00 | | 166 789.00 | 102 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | 38.00 | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 23 409.00 | 3 866.00 | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 23 409.00 | 3 866.00 | 7 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 573.00 | | 28 564.00 | 29 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 318.00 | 378 318.00 | | 378 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 936.00 | 594 936.00 | | 594 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VC Groupe et associés | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 323.00 | 25 075.00 | 103 233.00 | 159 323.00 |
VI Groupe et associés | 381 287.00 | 381 287.00 | | 381 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 822.00 | 139 822.00 | | 139 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
VW T.V.A. | 42 699.00 | 42 699.00 | | 42 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 523.00 | 1 614 275.00 | 103 233.00 | 1 748 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |