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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 490.00 | 32 583.00 | 99 906.00 | 132 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 797.00 | 21 405.00 | 65 393.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 725.00 | 54 142.00 | 416 583.00 | 470 725.00 |
BT Marchandises | 1 213 441.00 | | 1 213 441.00 | 1 213 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004.00 | 1 009.00 | 4 995.00 | 6 004.00 |
BZ Autres créances | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
CF Disponibilités | 140 918.00 | | 140 918.00 | 140 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 641.00 | | 57 641.00 | 57 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 361.00 | 1 009.00 | 1 520 352.00 | 1 521 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 086.00 | 55 151.00 | 1 936 935.00 | 1 992 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 186 245.00 | | | 186 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 099.00 | | | 499 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
EA Autres dettes | 886 341.00 | | | 886 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 690.00 | | | 1 750 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 935.00 | | | 1 936 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 726.00 | | | 470 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | | | 219 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 175.00 | 26 967.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 26 967.00 | | 27 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 099.00 | 499 099.00 | | 499 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 646.00 | 629 646.00 | | 629 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 72 694.00 | 72 694.00 | | 72 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 248.00 | 25 365.00 | 104 427.00 | 134 248.00 |
VI Groupe et associés | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 287.00 | 168 287.00 | | 168 287.00 |
VW T.V.A. | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 690.00 | 1 641 807.00 | 104 427.00 | 1 750 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |