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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 690.00 | 48 039.00 | 84 651.00 | 132 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 758.00 | 33 107.00 | 54 651.00 | 87 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 886.00 | 81 300.00 | 390 586.00 | 471 886.00 |
BT Marchandises | 1 065 812.00 | | 1 065 812.00 | 1 065 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 872.00 | | 48 872.00 | 48 872.00 |
BZ Autres créances | 224 019.00 | | 224 019.00 | 224 019.00 |
CF Disponibilités | 325 915.00 | | 325 915.00 | 325 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 384.00 | | 108 384.00 | 108 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 001.00 | | 1 773 001.00 | 1 773 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 887.00 | 81 300.00 | 2 163 587.00 | 2 244 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 185 275.00 | | |
DG Autres réserves | 185 275.00 | | | 185 275.00 |
DH Report à nouveau | -8 630.00 | | | -8 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 519.00 | -8 630.00 | | 23 519.00 |
DL TOTAL (I) | 209 764.00 | 186 245.00 | | 209 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 016.00 | 134 248.00 | | 317 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 385.00 | 499 099.00 | | 492 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 937.00 | 231 002.00 | | 317 937.00 |
EA Autres dettes | 826 484.00 | 886 341.00 | | 826 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 823.00 | 1 750 690.00 | | 1 953 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 587.00 | 1 936 935.00 | | 2 163 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 725.00 | | 1 161.00 | 470 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | | 1 161.00 | 219 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 142.00 | 27 157.00 | | 54 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 142.00 | 27 157.00 | | 54 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 385.00 | 492 385.00 | | 492 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 132.00 | 156 132.00 | | 156 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 484.00 | 826 484.00 | | 826 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VB T. V. A. | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VC Groupe et associés | 192 128.00 | 192 128.00 | | 192 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 016.00 | 227 575.00 | 89 441.00 | 317 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 557.00 | 382 557.00 | | 382 557.00 |
VW T.V.A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 823.00 | 1 864 382.00 | 89 441.00 | 1 953 823.00 |