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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 132 690.00 | 63 531.00 | 69 159.00 | 132 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 790.00 | 43 339.00 | 137 451.00 | 180 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 919.00 | 107 024.00 | 457 894.00 | 564 919.00 |
BT Marchandises | 1 086 709.00 | | 1 086 709.00 | 1 086 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
BZ Autres créances | 235 650.00 | | 235 650.00 | 235 650.00 |
CF Disponibilités | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 521.00 | | 34 521.00 | 34 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 504.00 | | 1 712 504.00 | 1 712 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 423.00 | 107 024.00 | 2 170 398.00 | 2 277 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 164.00 | 185 275.00 | | 200 164.00 |
DH Report à nouveau | | -8 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 858.00 | 23 519.00 | | 42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 252 623.00 | 209 764.00 | | 252 623.00 |
DP Provisions pour risques | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 814.00 | 317 016.00 | | 166 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 621.00 | 492 385.00 | | 469 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 108.00 | 317 937.00 | | 331 108.00 |
EA Autres dettes | 942 346.00 | 826 484.00 | | 942 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 888.00 | 1 953 823.00 | | 1 909 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 398.00 | 2 163 587.00 | | 2 170 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 886.00 | | 107 033.00 | 471 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 564 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 313 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 602.00 | | 107 033.00 | 220 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 300.00 | 30 711.00 | 4 986.00 | 81 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | 30 711.00 | 4 986.00 | 81 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 621.00 | 469 621.00 | | 469 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 346.00 | 942 346.00 | | 942 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VB T. V. A. | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VC Groupe et associés | 218 014.00 | 218 014.00 | | 218 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 814.00 | 43 715.00 | 123 098.00 | 166 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 202.00 | | | 230 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
VW T.V.A. | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 888.00 | 1 786 790.00 | 123 098.00 | 1 909 888.00 |