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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 639.00 | 269 881.00 | 106 757.00 | 376 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 182.00 | 274 402.00 | 153 780.00 | 428 182.00 |
BT Marchandises | 363 135.00 | 6 000.00 | 357 135.00 | 363 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 544.00 | 3 857.00 | 4 687.00 | 8 544.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 378.00 | 1 123.00 | 57 256.00 | 58 378.00 |
CF Disponibilités | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 539.00 | | 100 539.00 | 100 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 064.00 | 10 980.00 | 728 084.00 | 739 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 246.00 | 285 383.00 | 881 864.00 | 1 167 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 126.00 | 228 184.00 | | 286 126.00 |
DH Report à nouveau | | 38 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 29 781.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 323 189.00 | 307 126.00 | | 323 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 315.00 | 62 572.00 | | 36 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 068.00 | 47 165.00 | | 73 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 455.00 | 18 993.00 | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 938.00 | 190 766.00 | | 287 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 860.00 | 117 961.00 | | 124 860.00 |
EA Autres dettes | 20 038.00 | 38 121.00 | | 20 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 675.00 | 475 578.00 | | 558 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 864.00 | 782 704.00 | | 881 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 370.00 | 439 263.00 | | 565 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 614.00 | | 12 357.00 | 416 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 789.00 | 37 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 428 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 140.00 | | 11 875.00 | 365 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 330.00 | | 482.00 | 37 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 954.00 | 26 448.00 | | 247 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 809.00 | 26 448.00 | | 243 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 080.00 | 6 000.00 | 12 080.00 | 12 080.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 857.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 608.00 | 1 123.00 | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 688.00 | 10 980.00 | 12 688.00 | 12 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 688.00 | 10 980.00 | 12 688.00 | 12 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 857.00 | 12 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 123.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 938.00 | 287 938.00 | | 287 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 315.00 | 26 555.00 | 9 760.00 | 36 315.00 |
VI Groupe et associés | 73 068.00 | 73 068.00 | | 73 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 878.00 | 161 878.00 | | 161 878.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 675.00 | 548 915.00 | 9 760.00 | 558 675.00 |