| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 764.00 | 243 433.00 | 121 331.00 | 364 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 614.00 | 247 954.00 | 168 660.00 | 416 614.00 |
BT Marchandises | 257 354.00 | 12 080.00 | 245 274.00 | 257 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 390.00 | 608.00 | 57 782.00 | 58 390.00 |
CF Disponibilités | 195 979.00 | | 195 979.00 | 195 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 916.00 | | 73 916.00 | 73 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 732.00 | 12 688.00 | 614 044.00 | 626 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 347.00 | 260 642.00 | 782 704.00 | 1 043 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
CU Autres participations | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 184.00 | 195 079.00 | | 228 184.00 |
DH Report à nouveau | 38 161.00 | 27 813.00 | | 38 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 781.00 | 43 453.00 | | 29 781.00 |
DL TOTAL (I) | 307 126.00 | 277 345.00 | | 307 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 572.00 | 104 167.00 | | 62 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 165.00 | 51 534.00 | | 47 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 993.00 | 6 282.00 | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 766.00 | 267 279.00 | | 190 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 961.00 | 98 991.00 | | 117 961.00 |
EA Autres dettes | 38 121.00 | 10 893.00 | | 38 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 578.00 | 539 146.00 | | 475 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 704.00 | 816 491.00 | | 782 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 263.00 | 476 614.00 | | 439 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 545.00 | | 14 788.00 | 427 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 719.00 | 416 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 14 145.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 719.00 | 365 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 569.00 | | 14 290.00 | 376 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 832.00 | | 498.00 | 36 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 290.00 | 30 383.00 | 25 719.00 | 243 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 143.00 | 30 383.00 | 25 719.00 | 239 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 433.00 | 12 080.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 099.00 | 608.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 532.00 | 12 688.00 | 12 532.00 | 12 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 532.00 | 12 688.00 | 12 532.00 | 12 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 080.00 | 11 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 608.00 | 1 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 766.00 | 190 766.00 | | 190 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 532.00 | 26 217.00 | 36 315.00 | 62 532.00 |
VI Groupe et associés | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VP Divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 916.00 | 73 910.00 | | 73 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 313.00 | 130 313.00 | | 130 313.00 |
VW T.V.A. | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 585.00 | 420 270.00 | 36 315.00 | 456 585.00 |