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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 3 895.00 | 3 895.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 001.00 | 316 383.00 | 55 618.00 | 372 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 931.00 | 324 423.00 | 108 508.00 | 432 931.00 |
BT Marchandises | 421 987.00 | | 421 987.00 | 421 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 412 069.00 | | 412 069.00 | 412 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 642.00 | | 931 642.00 | 931 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 573.00 | 324 423.00 | 1 040 150.00 | 1 364 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 772.00 | 314 404.00 | | 316 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 433.00 | 27 368.00 | | 77 433.00 |
DL TOTAL (I) | 405 205.00 | 352 772.00 | | 405 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 929.00 | 250 100.00 | | 212 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 743.00 | 53 628.00 | | 73 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 946.00 | 4 670.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 340.00 | 188 469.00 | | 129 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 797.00 | 141 114.00 | | 191 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
EA Autres dettes | 19 091.00 | 20 106.00 | | 19 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 945.00 | 658 088.00 | | 634 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 150.00 | 1 010 860.00 | | 1 040 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 196.00 | | 8 034.00 | 439 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 432 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 299.00 | 379 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 016.00 | | 7 073.00 | 387 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 035.00 | | 961.00 | 38 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 097.00 | 25 625.00 | 14 299.00 | 313 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 952.00 | 25 625.00 | 14 299.00 | 308 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 340.00 | 129 340.00 | | 129 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
UX Autres créances clients | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 929.00 | 49 662.00 | 163 267.00 | 212 929.00 |
VI Groupe et associés | 73 743.00 | 73 743.00 | | 73 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 071.00 | | | 37 071.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 804.00 | 115 804.00 | | 115 804.00 |
VW T.V.A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 999.00 | 465 732.00 | 163 267.00 | 628 999.00 |