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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 790.00 | 2 412.00 | 5 378.00 | 7 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 226.00 | 306 540.00 | 72 686.00 | 379 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 196.00 | 313 097.00 | 126 099.00 | 439 196.00 |
BT Marchandises | 361 853.00 | | 361 853.00 | 361 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 439 516.00 | | 439 516.00 | 439 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 355.00 | | 46 355.00 | 46 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 761.00 | | 884 761.00 | 884 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 957.00 | 313 097.00 | 1 010 860.00 | 1 323 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 404.00 | 312 189.00 | | 314 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 7 215.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 352 772.00 | 330 404.00 | | 352 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 100.00 | 9 759.00 | | 250 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 628.00 | 43 521.00 | | 53 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | 5 467.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 469.00 | 272 501.00 | | 188 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 114.00 | 107 504.00 | | 141 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 153.00 | | |
EA Autres dettes | 20 106.00 | 18 023.00 | | 20 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 088.00 | 459 929.00 | | 658 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 860.00 | 790 333.00 | | 1 010 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 299.00 | | 15 896.00 | 423 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 408.00 | | 15 608.00 | 371 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 747.00 | | 288.00 | 37 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 228.00 | 25 869.00 | | 287 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 083.00 | 25 869.00 | | 283 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 469.00 | 188 469.00 | | 188 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VC Groupe et associés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 37 071.00 | 200 268.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
VW T.V.A. | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 417.00 | 440 489.00 | 200 268.00 | 653 417.00 |