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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 263.00 | 25 390.00 | 3 873.00 | 29 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 263.00 | 25 390.00 | 110 873.00 | 136 263.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
084 Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
110 Total général Actif | 144 553.00 | 25 390.00 | 119 163.00 | 144 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 905.00 | 189 677.00 | | 179 905.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 2 754.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 022.00 | 192 431.00 | | 180 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 037.00 | 61 376.00 | | 56 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 000.00 | -1 000.00 | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 748.00 | 854.00 | | 1 748.00 |
242 Autres charges externes. | 53 765.00 | 48 828.00 | | 53 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 646.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 770.00 | 51 793.00 | | 51 770.00 |
252 Charges sociales | 5 828.00 | 8 263.00 | | 5 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 995.00 | 2 320.00 | | 1 995.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 20.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 270.00 | 175 101.00 | | 175 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 752.00 | 17 331.00 | | 4 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
294 Charges financières | 1 352.00 | 13 597.00 | | 1 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 902.00 | 1 683.00 | | 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 176.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 657.00 | 1 874.00 | | 5 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |