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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 264.00 | 26 838.00 | 3 426.00 | 30 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 264.00 | 26 838.00 | 110 426.00 | 137 264.00 |
060 Stock marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
110 Total général Actif | 146 729.00 | 26 838.00 | 119 891.00 | 146 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 958.00 | 179 905.00 | | 212 958.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 118.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 959.00 | 180 022.00 | | 212 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 816.00 | 56 037.00 | | 65 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 180.00 | 2 000.00 | | 1 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 280.00 | 1 748.00 | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 60 004.00 | 53 765.00 | | 60 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 802.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 655.00 | 51 770.00 | | 40 655.00 |
252 Charges sociales | 6 936.00 | 5 828.00 | | 6 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 1 995.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 325.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 925.00 | 175 270.00 | | 180 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 034.00 | 4 752.00 | | 32 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 328.00 | 3 909.00 | | 328.00 |
294 Charges financières | 306.00 | 1 352.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 573.00 | 902.00 | | 2 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 751.00 | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 061.00 | 5 657.00 | | 25 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |